Рух грошових коштів

Звіт призначений щодо детального аналізу руху коштів підприємства за вибраний період. Надає відомості про надходження та витрати підприємства, деталізуючи їх за об'єктами господарської діяльності та статтями фінансового аналізу відповідно до тієї класифікації, яка була прийнята на кожному конкретному підприємстві. Реквізит «Валюта»: при використанні на підприємстві багатовалютного обліку система надає можливості вибору валюти, в якій буде сформовано звіт. При цьому можливий перерахунок сум аналізованих первинних документів або за поточним обмінним курсом, або за курсом, що існував на момент створення документа (група елементів «Розрахунок за курсом»). Група елементів "Метод розрахунку" визначає вид звіту:

• Короткий – усі суми, зазначені у первинних документах, наводяться до однієї обраної валюти звіту (відповідно до параметрів «Розрахунок за курсом»)
• У розрізі валют – на додаток до відомостей звіту «Короткий» також виводяться суми в тих валютах, в яких були створені первинні документи (для кожної валюти додається своя колонка).

Список параметрів «Об'єкти ХД» дозволяє сформувати звіт лише для певних об'єктів господарської діяльності , які вміщені до цього списку. Якщо цей список порожній – у звіт виводиться інформація щодо всіх об'єктів ХД. Встановлення прапорця для параметра «Виключити вибрані об'єкти ХД» дозволяє вивести інформацію про всі об'єкти ХД, крім тих, що поміщені до списку. Вибирати можна окремі об'єкти ХД, і їх групи. Список параметрів «Статті ФА» дозволяє сформувати звіт лише за певними статтями фінансового аналізу . Якщо цей список порожній – звіт формується за всіма статтями. Встановлення прапорця у параметрі «Виключити вибрані статті ФА» дозволяє сформувати звіт за всіма статтями, крім тих, що поміщені до списку. Вибирати можна окремі статті ФА, і їх групи. Параметр «Ієрархія об'єктів ХД» – довідник об'єктів господарської діяльності дозволяє організовувати в ієрархічні структури, з довільним рівнем вкладення. Установка цього прапорця дозволяє сформувати звіт з урахуванням цієї ієрархії. Параметр «Ієрархія статей ФА» – довідник статей фінансового аналізу дозволяє організовувати статті в ієрархічні структури з довільним рівнем вкладення. Установка цього прапорця дозволяє сформувати звіт з урахуванням цієї ієрархії. Параметр "Не деталізувати статті ФА" – при встановленому прапорці для параметра "Ієрархія статей ФА" дозволяє стиснути (згрупувати) суми за статтями фінансового аналізу до найближчого рівня групи, в яку вони об'єднані. Параметр «Виключити каси підзвіту» – виключити зі списку первинних документів, що аналізуються, ті, які реєструють рух коштів у касах підзвіту. Група параметрів «Деталізація» дозволяє розкрити вміст кожної статті фінансового аналізу, вивести список та суми, зазначені у первинних документах, якими ця стаття наповнювалася, та/або список контрагентів, які брали участь у цих господарських операціях.