Наші грошові рахунки

Довідник Наші грошові рахунки розташовані в підсистемі Підприємство , він містить відомості про рахунки обліку готівкових та безготівкових коштів підприємства.

За замовчуванням грошовий рахунок встановлюється як Каса . Для створення грошового рахунку іншого виду потрібно встановити відповідний прапорець у полі Вид розрахункового рахунку :

• Безготівковий рахунок
• Каса підзвіту
• Каса еквайрингу

Назва рахунку встановлюється автоматично за видом розрахункового рахунку, але з можливістю ручної зміни. Необхідними реквізитами є Фірма та Валюта , а також Напрямок діяльності .

Група реквізитів Номери останніх касових документів дозволяє вказати номери, орієнтуючись на які слід розпочати або продовжити нумерацію касових документів: Видатковий касовий ордер та Прибутковий касовий ордер . Клієнтам видаються друковані форми цих документів – чеки. Також до касових документів належить виплата зарплати , якщо зарплата виплачується через касу підприємства.

Програма передбачає підключення фіскальних реєстраторів за допомогою обробки параметрів ЕККА . Робота з реєстраторами починається з команди Управління ФР , яка розташована на панелі інструментів:

• картки Каси з підключеним пристроєм у підсистемі Підприємство ,
• списку довідника Наші грошові рахунки в підсистемі Підприємство ,
• списку обробки Параметри ЕККА у підсистемі Налаштування ,
• в інтерфейсі Робочого місця касира як Управління ЕККА при включеній константі Роздрібна торгівля .

Встановлений прапорець у реквізиті Безготівковий рахунок свідчить, що цей рахунок призначений для безготівкових розрахунків. При цьому стає доступною вкладка «Рахунок», на якій можна заповнити реквізити банківського рахунку:

• номер рахунку IBAN
• Назва банку
• МФО
• дані для виведення QR-коду платежу до друкованих форм документів
• коментар , який виводиться у друковані форми поряд з р/с
• інші реквізити.

Для обліку рухів за безготівковими розрахунковими рахунками призначено документ Банківська виписка . Також за безготівковим розрахунком можна виплачувати зарплату з оформленням документа Виплата зарплати .

Встановлений прапорець Каса підзвіту створює окрему касу підприємства, де враховуються гроші фірми, видані підзвіт. Дані кошти враховуються як гроші підприємства та виводяться у грошових звітах: Гроші на рахунках та Рух грошових коштів . Також у цих звітах можна встановити ознаку «не враховувати каси підзвіту», щоб побачити реальну картину за готівкою. У касових документах передбачені спеціальні види операцій для руху підзвітних коштів.

Встановлений прапорець Каса еквайрингу створює окрему касу підприємства, яка виконує функції транзитного рахунку. У документі Прибутковий касовий ордер є спеціальним видом операції «Оплата карткою», який дозволяє закрити взаєморозрахунки з контрагентом-покупцем, а гроші до зарахування на розрахунковий рахунок врахувати в касі еквайрингу. При зарахуванні коштів на розрахунковий рахунок оформляється документ Банківська виписка з видом операції «Зарахування еквайрингу». Таким чином, необхідна сума списується з каси еквайрингу.

Докладніше про оформлення розрахункових документів – Прибуткових та Видаткових касових ордерів та Банківських виписок – у розділі Фінанси цієї документації.