Банківські виписки

Для відображення операцій, пов'язаних з рухом коштів за розрахунковими рахунками підприємства, призначено документ «Банківська виписка» . Таблична частина документа містить перелік платежів та набір уточнюючих реквізитів: Дв. з р/р (рух за розрахунковим рахунком) –перерахування, «надходження» чи «списання» коштів. Перегляд. оп (вид операції) – призначення та опис реквізиту наведено у статті довідкового посібника, присвяченій документу «Прибутковий касовий ордер» . Ознака оплати – призначення та опис реквізиту наведено у статті довідкового посібника, присвяченій документу «Прибутковий касовий ордер» . Контрагент – платник чи одержувач грошей, залежно від виду « руху за розрахунковим рахунком ». Значення з довідника "Контрагенти" . Документ підстава – документ, виходячи з якого відбувся платіж. Режим оплати – призначення та опис реквізиту наведено у статті довідкового посібника, присвяченій документу «Прибутковий касовий ордер». Договір – договір із контрагентом, на підставі якого відбувся платіж. Значення із довідника «Договори» . Об'єкти ХД та статті ФА – визначають, на які об'єкти господарської діяльності та статті фінансового аналізу будуть віднесені суми, отримані або сплачені за цим платежем. Кор. рахунок - кореспондуючий рахунок бухгалтерського обліку. Необхідний при розвантаженні даних у BAS Бухгалтерія. Документ містить деякі реквізити, опис яких, зважаючи на їх частого вживання, винесено у відповідний розділ довідкового посібника – «Загальні реквізити документів» .